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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 802.00 | 154 202.00 | 60 600.00 | 214 802.00 |
AH Fonds commercial | 210 700.00 | | 210 700.00 | 210 700.00 |
AP Constructions | 144 155.00 | 144 155.00 | | 144 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 421.00 | 20 481.00 | 1 940.00 | 22 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 492.00 | 249 921.00 | 129 571.00 | 379 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 971 572.00 | 568 760.00 | 402 811.00 | 971 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 756.00 | 90 036.00 | 144 719.00 | 234 756.00 |
BZ Autres créances | 788 763.00 | | 788 763.00 | 788 763.00 |
CF Disponibilités | 250 714.00 | | 250 714.00 | 250 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 113.00 | 90 036.00 | 1 190 077.00 | 1 280 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 686.00 | 658 797.00 | 1 592 888.00 | 2 251 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 690.00 | | | 97 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 245.00 | 152 000.00 | | 167 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 724.00 | 15 200.00 | | 16 724.00 |
DG Autres réserves | 424 796.00 | 391 398.00 | | 424 796.00 |
DH Report à nouveau | 35 672.00 | | | 35 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 140.00 | 283 397.00 | | 287 140.00 |
DL TOTAL (I) | 931 578.00 | 841 996.00 | | 931 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 571.00 | 255 340.00 | | 123 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 328.00 | 127 710.00 | | 167 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 070.00 | 175 342.00 | | 194 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 117.00 | 40 928.00 | | 112 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 541.00 | 69 868.00 | | 60 541.00 |
EA Autres dettes | 3 681.00 | 603.00 | | 3 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 309.00 | 669 794.00 | | 661 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 888.00 | 1 511 791.00 | | 1 592 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 738.00 | 546 222.00 | | 537 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 009.00 | | 154 009.00 | 154 009.00 |
FG Production vendue services | 1 893 416.00 | | 1 893 416.00 | 1 893 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 425.00 | | 2 047 425.00 | 2 047 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 392.00 | |
GE Autres charges | | | 2 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 678.00 | 55 483.00 | | 9 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 678.00 | 55 483.00 | | 9 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 757.00 | 465.00 | | 13 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238.00 | 5 580.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 995.00 | 6 045.00 | | 13 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 316.00 | 49 438.00 | | -4 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 127.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 361.00 | 1 804 862.00 | | 2 162 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 221.00 | 1 521 464.00 | | 1 875 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 140.00 | 283 397.00 | | 287 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 132.00 | | 299 554.00 | 723 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 857.00 | 38 256.00 | 971 572.00 | 12 857.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 256.00 | 546 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 802.00 | | 210 700.00 | 214 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 472.00 | | 88 854.00 | 495 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 387.00 | 43 391.00 | 38 018.00 | 563 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 202.00 | | | 154 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 185.00 | 43 391.00 | 38 018.00 | 409 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 037.00 | | | 90 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 037.00 | | | 90 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 037.00 | | | 90 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 117.00 | 112 117.00 | | 112 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
UX Autres créances clients | 137 066.00 | 137 066.00 | | 137 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 690.00 | | 97 690.00 | 97 690.00 |
VB T. V. A. | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VC Groupe et associés | 606 832.00 | 606 832.00 | | 606 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 572.00 | | 123 572.00 | 123 572.00 |
VI Groupe et associés | 167 328.00 | 167 328.00 | | 167 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 769.00 | | | 131 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 487.00 | 141 487.00 | | 141 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 399.00 | 931 709.00 | 97 690.00 | 1 029 399.00 |
VW T.V.A. | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 240.00 | 343 668.00 | 123 572.00 | 467 240.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |