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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 726.00 | 2 575.00 | 29 151.00 | 31 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 997 190.00 | | 997 190.00 | 997 190.00 |
CF Disponibilités | 167 935.00 | | 167 935.00 | 167 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 603.00 | | 1 166 603.00 | 1 166 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 328.00 | 2 575.00 | 1 195 754.00 | 1 198 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 996 267.00 | | | 996 267.00 |
CU Autres participations | 29 151.00 | | 29 151.00 | 29 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 760.00 | 161 760.00 | | 161 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
DG Autres réserves | 935 469.00 | 941 264.00 | | 935 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 118.00 | 19 205.00 | | 78 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 523.00 | 1 138 405.00 | | 1 191 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 29.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896.00 | 16 365.00 | | 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 800.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 557.00 | 288.00 | | 1 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 230.00 | 18 482.00 | | 4 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 754.00 | 1 156 887.00 | | 1 195 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 230.00 | 18 482.00 | | 4 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 29.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 108.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 392.00 | | | 65 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 392.00 | | | 65 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 092.00 | | | 63 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 589.00 | 3 272.00 | | 4 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 653.00 | 26 164.00 | | 88 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 535.00 | 6 960.00 | | 10 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 118.00 | 19 205.00 | | 78 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 026.00 | | | 34 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 29 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 31 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 451.00 | | | 31 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 180.00 | 395.00 | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 180.00 | 395.00 | | 2 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | | | 923.00 |
VC Groupe et associés | 996 267.00 | | | 996 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 630.00 | 2 363.00 | 1 996 267.00 | 998 630.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |