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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 336.00 | 2 095.00 | 241.00 | 2 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 436.00 | 2 095.00 | 29 341.00 | 31 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 1 066 523.00 | | 1 066 523.00 | 1 066 523.00 |
CF Disponibilités | 151 963.00 | | 151 963.00 | 151 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 646.00 | | 1 220 646.00 | 1 220 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 082.00 | 2 095.00 | 1 249 987.00 | 1 252 082.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 065 156.00 | | | 1 065 156.00 |
CU Autres participations | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 760.00 | 161 760.00 | | 161 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
DG Autres réserves | 1 048 056.00 | 1 032 687.00 | | 1 048 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 812.00 | 15 369.00 | | 20 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 804.00 | 1 225 992.00 | | 1 246 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 361.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 434.00 | | 1 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 355.00 | 1 448.00 | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 182.00 | 3 244.00 | | 3 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 987.00 | 1 229 237.00 | | 1 249 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 182.00 | 3 244.00 | | 3 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 612.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 399.00 | 3 764.00 | | 4 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 622.00 | 22 955.00 | | 28 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 811.00 | 7 586.00 | | 7 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 812.00 | 15 369.00 | | 20 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 436.00 | | | 31 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 754.00 | 341.00 | 2 095.00 | 1 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 754.00 | 341.00 | 2 095.00 | 1 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066 523.00 | 1 367.00 | 1 065 156.00 | 1 066 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 683.00 | 3 527.00 | 1 065 156.00 | 1 068 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |