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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 336.00 | 1 754.00 | 582.00 | 2 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 436.00 | 1 754.00 | 29 682.00 | 31 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 1 044 414.00 | | 1 044 414.00 | 1 044 414.00 |
CF Disponibilités | 152 981.00 | | 152 981.00 | 152 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 555.00 | | 1 199 555.00 | 1 199 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 991.00 | 1 754.00 | 1 229 237.00 | 1 230 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 043 595.00 | | | 1 043 595.00 |
CU Autres participations | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 760.00 | 161 760.00 | | 161 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
DG Autres réserves | 1 032 687.00 | 1 013 587.00 | | 1 032 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 369.00 | 19 100.00 | | 15 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 992.00 | 1 210 623.00 | | 1 225 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 8 309.00 | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 896.00 | | 1 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 448.00 | 720.00 | | 1 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 244.00 | 10 925.00 | | 3 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 237.00 | 1 221 548.00 | | 1 229 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 244.00 | 10 925.00 | | 3 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 470.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 341.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 621.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 764.00 | 3 398.00 | | 3 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 955.00 | 26 216.00 | | 22 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 586.00 | 7 116.00 | | 7 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 369.00 | 19 100.00 | | 15 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 436.00 | | | 31 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412.00 | 341.00 | | 1 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412.00 | 341.00 | | 1 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VC Groupe et associés | 1 043 595.00 | | 1 043 595.00 | 1 043 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 574.00 | 2 979.00 | 1 043 595.00 | 1 046 574.00 |
VW T.V.A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |