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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 627.00 | 16 523.00 | 104.00 | 16 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 505.00 | 18 006.00 | 6 499.00 | 24 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 038.00 | 34 529.00 | 7 508.00 | 42 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 192.00 | | 22 192.00 | 22 192.00 |
BN En cours de production de biens | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 726.00 | 6 280.00 | 361 446.00 | 367 726.00 |
BZ Autres créances | 27 203.00 | | 27 203.00 | 27 203.00 |
CF Disponibilités | 285 543.00 | | 285 543.00 | 285 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 644.00 | 6 280.00 | 720 364.00 | 726 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 683.00 | 40 809.00 | 727 873.00 | 768 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 541 926.00 | 483 226.00 | | 541 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 066.00 | 58 700.00 | | 10 066.00 |
DL TOTAL (I) | 560 378.00 | 550 311.00 | | 560 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 044.00 | 23 877.00 | | 26 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 367.00 | 90 067.00 | | 44 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 037.00 | 211 622.00 | | 97 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 495.00 | 325 567.00 | | 167 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 873.00 | 875 879.00 | | 727 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 760.00 | | 721 760.00 | 721 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 760.00 | | 721 760.00 | 721 760.00 |
FM Production stockée | | | -7 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 928.00 | 3 794.00 | | 1 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 928.00 | 3 794.00 | | 1 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 071.00 | -3 794.00 | | 3 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 14 364.00 | | 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 259.00 | 1 611 973.00 | | 733 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 192.00 | 1 553 272.00 | | 723 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 066.00 | 58 700.00 | | 10 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 752.00 | | | 109 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 784.00 | | | 108 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968.00 | | | 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 189.00 | 2 989.00 | 67 650.00 | 99 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 189.00 | 2 989.00 | 67 650.00 | 99 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 230.00 | | 13 950.00 | 20 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 230.00 | | 13 950.00 | 20 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 230.00 | | 13 950.00 | 20 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 368.00 | 44 368.00 | | 44 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 917.00 | 34 917.00 | | 34 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905.00 | | | 905.00 |
UX Autres créances clients | 367 727.00 | | | 367 727.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 175.00 | 404 270.00 | 905.00 | 405 175.00 |
VW T.V.A. | 50 133.00 | 50 133.00 | | 50 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 495.00 | 167 495.00 | | 167 495.00 |