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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 586.00 | 26 085.00 | 21 500.00 | 47 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 118.00 | 42 713.00 | 22 405.00 | 65 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
BN En cours de production de biens | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 973.00 | 21 077.00 | 363 896.00 | 384 973.00 |
BZ Autres créances | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
CF Disponibilités | 318 083.00 | | 318 083.00 | 318 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 349.00 | 21 077.00 | 739 272.00 | 760 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 468.00 | 63 790.00 | 761 677.00 | 825 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 551 994.00 | 551 994.00 | | 551 994.00 |
DH Report à nouveau | -30 266.00 | | | -30 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 851.00 | -30 266.00 | | 3 851.00 |
DL TOTAL (I) | 533 963.00 | 530 112.00 | | 533 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 593.00 | 47.00 | | 12 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 634.00 | 68 174.00 | | 86 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 487.00 | 87 303.00 | | 127 487.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 25 520.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 714.00 | 181 044.00 | | 227 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 677.00 | 711 156.00 | | 761 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 743.00 | 181 044.00 | | 226 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 039.00 | | 23 081.00 | 42 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 65 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 64 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 134.00 | | 23 081.00 | 41 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905.00 | | | 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 543.00 | 6 171.00 | 1.00 | 36 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 543.00 | 6 171.00 | 1.00 | 36 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 280.00 | 15 826.00 | 1 029.00 | 6 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 280.00 | 15 826.00 | 1 029.00 | 6 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 280.00 | 15 826.00 | 1 029.00 | 6 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 826.00 | 1 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 634.00 | 86 634.00 | | 86 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
UX Autres créances clients | 384 973.00 | 384 973.00 | | 384 973.00 |
VB T. V. A. | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 593.00 | 11 622.00 | 971.00 | 12 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 590.00 | 408 685.00 | 905.00 | 409 590.00 |
VW T.V.A. | 77 236.00 | 77 236.00 | | 77 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 714.00 | 226 743.00 | 971.00 | 227 714.00 |