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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 586.00 | 32 526.00 | 15 060.00 | 47 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 118.00 | 49 154.00 | 15 965.00 | 65 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 543.00 | | 18 543.00 | 18 543.00 |
BN En cours de production de biens | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 569.00 | 33 125.00 | 289 444.00 | 322 569.00 |
BZ Autres créances | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CF Disponibilités | 114 849.00 | | 114 849.00 | 114 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 096.00 | 33 125.00 | 437 971.00 | 471 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 214.00 | 82 279.00 | 453 936.00 | 536 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 239 864.00 | 551 994.00 | | 239 864.00 |
DH Report à nouveau | | -30 266.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 415.00 | 3 851.00 | | 28 415.00 |
DL TOTAL (I) | 276 664.00 | 533 963.00 | | 276 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994.00 | 12 593.00 | | 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 570.00 | 86 634.00 | | 52 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 207.00 | 127 487.00 | | 118 207.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | 1 000.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 272.00 | 227 714.00 | | 177 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 936.00 | 761 677.00 | | 453 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 272.00 | 226 743.00 | | 177 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 118.00 | | | 65 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 213.00 | | | 64 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905.00 | | | 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 713.00 | 6 441.00 | | 42 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 713.00 | 6 441.00 | | 42 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 077.00 | 15 826.00 | 3 778.00 | 21 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 077.00 | 15 826.00 | 3 778.00 | 21 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 077.00 | 15 826.00 | 3 778.00 | 21 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 826.00 | 3 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 570.00 | 52 570.00 | | 52 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 854.00 | 36 854.00 | | 36 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
UX Autres créances clients | 322 569.00 | 322 569.00 | | 322 569.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 304.00 | 332 399.00 | 905.00 | 333 304.00 |
VW T.V.A. | 74 996.00 | 74 996.00 | | 74 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 272.00 | 177 272.00 | | 177 272.00 |