| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 434.00 | 46 789.00 | 2 645.00 | 49 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 453.00 | 19 815.00 | 8 638.00 | 28 453.00 |
BF Prêts | 19 688.00 | 11 388.00 | 8 300.00 | 19 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 665.00 | 91 060.00 | 65 605.00 | 156 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
BT Marchandises | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 434.00 | 22 782.00 | 17 652.00 | 40 434.00 |
BZ Autres créances | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CF Disponibilités | 30 551.00 | | 30 551.00 | 30 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 902.00 | 22 782.00 | 96 119.00 | 118 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 567.00 | 113 843.00 | 161 724.00 | 275 567.00 |
CU Autres participations | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 774.00 | 129 774.00 | | 129 774.00 |
DH Report à nouveau | -31 475.00 | 7 930.00 | | -31 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 140.00 | -39 405.00 | | -31 140.00 |
DL TOTAL (I) | 78 159.00 | 109 299.00 | | 78 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 264.00 | 58 073.00 | | 46 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 252.00 | 8 905.00 | | 14 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 767.00 | 3 847.00 | | 14 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 281.00 | 8 171.00 | | 8 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 565.00 | 78 996.00 | | 83 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 724.00 | 188 295.00 | | 161 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
FD Production vendue biens | 122 074.00 | | 122 074.00 | 122 074.00 |
FG Production vendue services | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
FM Production stockée | | | -3 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 92.00 | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 511.00 | 2 000.00 | | 14 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 262.00 | 2 092.00 | | 15 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 549.00 | 2 000.00 | | 7 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 770.00 | 2 000.00 | | 7 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 491.00 | 92.00 | | 7 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 357.00 | -1 330.00 | | -1 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 194.00 | 136 608.00 | | 148 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 334.00 | 176 013.00 | | 179 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 140.00 | -39 405.00 | | -31 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 912.00 | | | 167 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 954.00 | | | 102 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 554.00 | 4 118.00 | 16 000.00 | 91 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 554.00 | 4 118.00 | 16 000.00 | 91 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 984.00 | | 8 201.00 | 30 984.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 372.00 | | 8 201.00 | 42 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 372.00 | | 8 201.00 | 42 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 117.00 | 48 429.00 | 19 688.00 | 68 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 565.00 | 49 234.00 | 34 331.00 | 83 565.00 |