| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 434.00 | 48 170.00 | 1 264.00 | 49 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 123.00 | 23 098.00 | 6 025.00 | 29 123.00 |
BF Prêts | 18 941.00 | 11 388.00 | 7 552.00 | 18 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 595.00 | 95 723.00 | 60 872.00 | 156 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 993.00 | 26 965.00 | 1 028.00 | 27 993.00 |
BZ Autres créances | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
CF Disponibilités | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 304.00 | 26 965.00 | 18 339.00 | 45 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 900.00 | 122 688.00 | 79 211.00 | 201 900.00 |
CU Autres participations | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 864.00 | 129 774.00 | | 85 864.00 |
DH Report à nouveau | -62 614.00 | -62 614.00 | | -62 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 800.00 | -43 909.00 | | 7 800.00 |
DL TOTAL (I) | 42 050.00 | 34 250.00 | | 42 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 325.00 | 34 348.00 | | 22 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 680.00 | 9 991.00 | | 10 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 825.00 | | 1 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 438.00 | 605.00 | | 2 438.00 |
EA Autres dettes | | 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 161.00 | 47 372.00 | | 37 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 211.00 | 81 622.00 | | 79 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -924.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421.00 | 145.00 | | 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 747.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 892.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 403.00 | | 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 1 150.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | -258.00 | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -631.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 961.00 | 62 126.00 | | 15 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 161.00 | 106 035.00 | | 8 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 800.00 | -43 909.00 | | 7 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 897.00 | 35 897.00 | | 35 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 838.00 | 35 897.00 | 18 941.00 | 54 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 162.00 | 37 162.00 | | 37 162.00 |