| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 434.00 | 47 525.00 | 1 909.00 | 49 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 123.00 | 21 395.00 | 7 728.00 | 29 123.00 |
BF Prêts | 18 941.00 | 11 388.00 | 7 553.00 | 18 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 591.00 | 93 375.00 | 63 216.00 | 156 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 968.00 | 26 965.00 | 2 003.00 | 28 968.00 |
BZ Autres créances | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
CF Disponibilités | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 372.00 | 26 965.00 | 18 406.00 | 45 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 963.00 | 120 341.00 | 81 622.00 | 201 963.00 |
CU Autres participations | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 774.00 | 129 774.00 | | 129 774.00 |
DH Report à nouveau | -62 615.00 | -31 475.00 | | -62 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 909.00 | -31 140.00 | | -43 909.00 |
DL TOTAL (I) | 34 250.00 | 78 159.00 | | 34 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 349.00 | 46 264.00 | | 34 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 991.00 | 14 252.00 | | 9 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826.00 | 14 767.00 | | 1 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606.00 | 8 281.00 | | 606.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 372.00 | 83 565.00 | | 47 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 622.00 | 161 724.00 | | 81 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FD Production vendue biens | 62 271.00 | | 62 271.00 | 62 271.00 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 353.00 | -1.00 | 71 353.00 | 71 353.00 |
FM Production stockée | | | -12 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 183.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | 750.00 | | 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 747.00 | 14 511.00 | | 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 892.00 | 15 262.00 | | 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 222.00 | | 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 747.00 | 7 549.00 | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | 7 770.00 | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | 7 491.00 | | -258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -631.00 | -1 357.00 | | -631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 126.00 | 148 194.00 | | 62 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 035.00 | 179 334.00 | | 106 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 909.00 | -31 140.00 | | -43 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 782.00 | 4 183.00 | | 22 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 782.00 | 4 183.00 | | 22 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 782.00 | 4 183.00 | | 22 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 471.00 | 37 530.00 | 18 941.00 | 56 471.00 |