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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 291.00 | 34 459.00 | 47 832.00 | 82 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 542.00 | 34 459.00 | 1 702 084.00 | 1 736 542.00 |
BZ Autres créances | 411 060.00 | | 411 060.00 | 411 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CF Disponibilités | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 747.00 | | 423 747.00 | 423 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 289.00 | 34 459.00 | 2 125 830.00 | 2 160 289.00 |
CU Autres participations | 1 654 242.00 | | 1 654 242.00 | 1 654 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 250.00 | | | 406 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 625.00 | | | 40 625.00 |
DG Autres réserves | 1 136 767.00 | | | 1 136 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 100.00 | | | 108 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 742.00 | | | 1 691 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 284.00 | | | 195 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 949.00 | | | 167 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 138.00 | | | 62 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 089.00 | | | 434 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 830.00 | | | 2 125 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 361.00 | | | 267 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 621.00 | | | 29 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 810.00 | | | 322 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 710.00 | | | 214 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 100.00 | | | 108 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 533.00 | | 180 009.00 | 1 556 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 654 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 736 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 291.00 | | | 82 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 474 242.00 | | 180 009.00 | 1 474 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 694.00 | 16 765.00 | | 17 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 694.00 | 16 765.00 | | 17 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 883.00 | 59 883.00 | | 59 883.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | | | 140.00 |
VC Groupe et associés | 397 608.00 | | | 397 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 284.00 | 28 556.00 | 134 109.00 | 195 284.00 |
VI Groupe et associés | 167 949.00 | 167 949.00 | | 167 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 029.00 | | | 36 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 314.00 | 412 314.00 | | 412 314.00 |
VW T.V.A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 089.00 | 267 361.00 | 134 109.00 | 434 089.00 |