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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 291.00 | 67 256.00 | 15 035.00 | 82 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 735 517.00 | 67 256.00 | 2 668 261.00 | 2 735 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 720 477.00 | | 720 477.00 | 720 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CF Disponibilités | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 957.00 | | 746 957.00 | 746 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 474.00 | 67 256.00 | 3 415 218.00 | 3 482 474.00 |
CU Autres participations | 2 638 202.00 | | 2 638 202.00 | 2 638 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 500.00 | | | 1 007 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 625.00 | | | 40 625.00 |
DG Autres réserves | 723 409.00 | | | 723 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 775.00 | | | 162 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 309.00 | | | 1 934 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 722.00 | | | 969 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 656.00 | | | 467 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 909.00 | | | 1 480 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 415 218.00 | | | 3 415 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 813.00 | | | 536 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 176.00 | | 151 176.00 | 151 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 176.00 | | 151 176.00 | 151 176.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 632.00 | | | 34 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 654.00 | | | 397 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 879.00 | | | 234 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 775.00 | | | 162 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 550.00 | | 998 967.00 | 1 736 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 653 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 735 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 291.00 | | | 82 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 654 259.00 | | 998 967.00 | 1 654 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 002.00 | 16 254.00 | | 51 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 002.00 | 16 254.00 | | 51 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VC Groupe et associés | 645 063.00 | 645 063.00 | | 645 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 722.00 | 25 626.00 | 416 173.00 | 969 722.00 |
VI Groupe et associés | 467 656.00 | 467 656.00 | | 467 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 591.00 | | | 43 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 650.00 | 74 650.00 | | 74 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 877.00 | 734 877.00 | 15 000.00 | 749 877.00 |
VW T.V.A. | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 909.00 | 536 813.00 | 416 173.00 | 1 480 909.00 |