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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 495.00 | 1 155.00 | 2 340.00 | 3 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 656 130.00 | 1 155.00 | 2 654 975.00 | 2 656 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 1 439 071.00 | | 1 439 071.00 | 1 439 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CF Disponibilités | 35 681.00 | | 35 681.00 | 35 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 333.00 | | 1 487 333.00 | 1 487 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 143 463.00 | 1 155.00 | 4 142 308.00 | 4 143 463.00 |
CU Autres participations | 2 637 602.00 | | 2 637 602.00 | 2 637 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 500.00 | 1 007 500.00 | | 1 007 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 764.00 | 40 625.00 | | 48 764.00 |
DG Autres réserves | 778 045.00 | 723 409.00 | | 778 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 419.00 | 162 775.00 | | 175 419.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 728.00 | 1 934 309.00 | | 2 009 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 096.00 | 969 722.00 | | 944 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 664.00 | 467 656.00 | | 1 048 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 966.00 | 17 406.00 | | 18 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 856.00 | 26 125.00 | | 120 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 580.00 | 1 480 909.00 | | 2 132 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 142 308.00 | 3 415 218.00 | | 4 142 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 735 517.00 | | 2 483.00 | 2 735 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 652 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 870.00 | 2 656 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 270.00 | 3 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 291.00 | | 2 474.00 | 82 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 653 226.00 | | 9.00 | 2 653 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 256.00 | 8 758.00 | 74 859.00 | 67 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 256.00 | 8 758.00 | 74 859.00 | 67 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 858.00 | 99 858.00 | | 99 858.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 424.00 | 70 424.00 | | 70 424.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VC Groupe et associés | 1 367 154.00 | 1 367 154.00 | | 1 367 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 096.00 | 52 712.00 | 391 293.00 | 944 096.00 |
VI Groupe et associés | 1 048 664.00 | 1 048 664.00 | | 1 048 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 071.00 | 1 451 071.00 | 15 000.00 | 1 466 071.00 |
VW T.V.A. | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 580.00 | 1 241 197.00 | 391 293.00 | 2 132 580.00 |