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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 159.00 | 138 376.00 | 45 783.00 | 184 159.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 018.00 | 49 758.00 | 3 260.00 | 53 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 553.00 | 298 152.00 | 480 401.00 | 778 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 393.00 | | 23 393.00 | 23 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 672.00 | 486 286.00 | 596 387.00 | 1 082 672.00 |
BT Marchandises | 1 015 965.00 | | 1 015 965.00 | 1 015 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 181.00 | | 79 181.00 | 79 181.00 |
BZ Autres créances | 117 628.00 | | 117 628.00 | 117 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 873.00 | | 41 873.00 | 41 873.00 |
CF Disponibilités | 40 354.00 | | 40 354.00 | 40 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 856.00 | | 38 856.00 | 38 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 857.00 | | 1 333 857.00 | 1 333 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 529.00 | 486 286.00 | 1 930 244.00 | 2 416 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 330 616.00 | 311 010.00 | | 330 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 254.00 | 19 078.00 | | -42 254.00 |
DL TOTAL (I) | 543 562.00 | 585 288.00 | | 543 562.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 040.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 040.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 777.00 | 252 325.00 | | 482 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 300 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 198.00 | 306 208.00 | | 284 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 681.00 | 224 757.00 | | 209 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 53 961.00 | | |
EA Autres dettes | 1 683.00 | 85.00 | | 1 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 342.00 | 4 622.00 | | 8 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 682.00 | 1 141 956.00 | | 1 386 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 244.00 | 1 743 284.00 | | 1 930 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 697 198.00 | | 3 697 198.00 | 3 697 198.00 |
FG Production vendue services | 104 798.00 | | 104 798.00 | 104 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 801 996.00 | | 3 801 996.00 | 3 801 996.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 856 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 996 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 340.00 | |
GE Autres charges | | | 6 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 894 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 799.00 | 1 952.00 | | 17 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 799.00 | 1 952.00 | | 17 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 799.00 | -1 952.00 | | -17 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 408.00 | | | -11 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 873 247.00 | 3 671 116.00 | | 3 873 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 915 501.00 | 3 652 038.00 | | 3 915 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 254.00 | 19 078.00 | | -42 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 198.00 | 284 198.00 | | 284 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 858.00 | 235 665.00 | 24 193.00 | 259 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 682.00 | 1 127 307.00 | 259 375.00 | 1 386 682.00 |