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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 164.00 | 182 252.00 | 22 911.00 | 205 164.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 018.00 | 52 287.00 | 731.00 | 53 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 907.00 | 429 428.00 | 385 479.00 | 814 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 698.00 | | 28 698.00 | 28 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 537.00 | 663 967.00 | 480 570.00 | 1 144 537.00 |
BT Marchandises | 1 034 983.00 | | 1 034 983.00 | 1 034 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 307.00 | | 60 307.00 | 60 307.00 |
BZ Autres créances | 288 298.00 | | 288 299.00 | 288 298.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
CF Disponibilités | 38 838.00 | | 38 838.00 | 38 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 966.00 | | 60 966.00 | 60 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 838.00 | | 1 503 838.00 | 1 503 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 375.00 | 663 967.00 | 1 984 408.00 | 2 648 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 338 492.00 | 288 362.00 | | 338 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 554.00 | 50 130.00 | | 31 554.00 |
DL TOTAL (I) | 625 246.00 | 593 692.00 | | 625 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 004.00 | 356 791.00 | | 444 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 229.00 | 301 249.00 | | 295 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 728.00 | 204 466.00 | | 206 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 200.00 | 11 286.00 | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 161.00 | 1 273 792.00 | | 1 359 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 408.00 | 1 867 485.00 | | 1 984 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 229.00 | 295 229.00 | | 295 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 004.00 | 309 076.00 | 134 928.00 | 444 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 728.00 | 206 728.00 | | 206 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 271.00 | 409 573.00 | 28 698.00 | 438 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 161.00 | 1 224 233.00 | 134 928.00 | 1 359 161.00 |