| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 159.00 | 166 418.00 | 17 740.00 | 184 159.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 018.00 | 51 221.00 | 1 797.00 | 53 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 553.00 | 363 251.00 | 415 302.00 | 778 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 190.00 | 580 890.00 | 504 300.00 | 1 085 190.00 |
BT Marchandises | 979 784.00 | | 979 784.00 | 979 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 513.00 | | 83 513.00 | 83 513.00 |
BZ Autres créances | 121 779.00 | | 121 779.00 | 121 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 872.00 | | 44 872.00 | 44 872.00 |
CF Disponibilités | 87 425.00 | | 87 425.00 | 87 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 811.00 | | 45 811.00 | 45 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 185.00 | | 1 363 185.00 | 1 363 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 375.00 | 580 890.00 | 1 867 485.00 | 2 448 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 288 362.00 | 330 616.00 | | 288 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 130.00 | -42 254.00 | | 50 130.00 |
DL TOTAL (I) | 593 692.00 | 543 562.00 | | 593 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 791.00 | 482 777.00 | | 356 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 249.00 | 284 198.00 | | 301 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 466.00 | 209 681.00 | | 204 466.00 |
EA Autres dettes | | 1 683.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 286.00 | 8 342.00 | | 11 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 792.00 | 1 386 682.00 | | 1 273 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 485.00 | 1 930 244.00 | | 1 867 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 249.00 | 301 249.00 | | 301 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 791.00 | 162 353.00 | 194 437.00 | 356 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 466.00 | 204 466.00 | | 204 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 814.00 | 251 104.00 | 26 710.00 | 277 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 792.00 | 1 079 355.00 | 194 437.00 | 1 273 792.00 |