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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
AP Constructions | 61 133.00 | 34 977.00 | 26 156.00 | 61 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 807.00 | 438 394.00 | 148 412.00 | 586 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 082.00 | 215 836.00 | 13 246.00 | 229 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 321.00 | 691 506.00 | 187 815.00 | 879 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 521.00 | | 342 521.00 | 342 521.00 |
BZ Autres créances | 38 048.00 | | 38 048.00 | 38 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 400.00 | | 331 400.00 | 331 400.00 |
CF Disponibilités | 883 009.00 | | 883 009.00 | 883 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 094.00 | | 51 094.00 | 51 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 073.00 | | 1 646 073.00 | 1 646 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 395.00 | 691 506.00 | 1 833 889.00 | 2 525 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 121 958.00 | | | 121 958.00 |
DG Autres réserves | 1 078 774.00 | | | 1 078 774.00 |
DH Report à nouveau | 391 357.00 | | | 391 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 445.00 | | | 1 638 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 464.00 | | | 100 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 949.00 | | | 94 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 443.00 | | | 195 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 889.00 | | | 1 833 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 443.00 | | | 195 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 707.00 | | 997 707.00 | 997 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 707.00 | | 997 707.00 | 997 707.00 |
FM Production stockée | | | -31 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 979.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103.00 | | | 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 270.00 | | | -26 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 735.00 | | | 1 002 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 139.00 | | | 985 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 716.00 | | | 58 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 228.00 | | 50 942.00 | 842 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 849.00 | 879 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 849.00 | 877 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 930.00 | | 50 942.00 | 839 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 835.00 | 50 979.00 | 12 308.00 | 652 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 537.00 | 50 979.00 | 12 308.00 | 650 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 464.00 | 100 464.00 | | 100 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 182.00 | 38 182.00 | | 38 182.00 |
UX Autres créances clients | 342 521.00 | | | 342 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | | | 689.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 313.00 | | | 37 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 094.00 | | | 51 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 664.00 | 431 664.00 | | 431 664.00 |
VW T.V.A. | 48 375.00 | 48 375.00 | | 48 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 443.00 | 195 443.00 | | 195 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
ST Autres comptes | 262 711.00 | | | 262 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 259.00 | | | 56 259.00 |
YT Sous‐traitance | 206 230.00 | | | 206 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 856.00 | | | 88 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 471.00 | | | 64 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 511.00 | | | 494 511.00 |