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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
AP Constructions | 61 133.00 | 44 172.00 | 16 961.00 | 61 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 471.00 | 472 726.00 | 74 745.00 | 547 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 884.00 | 227 587.00 | 18 297.00 | 245 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 788.00 | 746 783.00 | 110 004.00 | 856 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 540 590.00 | 9 670.00 | 530 919.00 | 540 590.00 |
BZ Autres créances | 81 413.00 | | 81 413.00 | 81 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 400.00 | | 141 400.00 | 141 400.00 |
CF Disponibilités | 881 595.00 | | 881 595.00 | 881 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 639.00 | | 51 639.00 | 51 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 898.00 | 9 670.00 | 1 695 227.00 | 1 704 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 686.00 | 756 454.00 | 1 805 231.00 | 2 561 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 121 958.00 | 121 958.00 | | 121 958.00 |
DG Autres réserves | 1 078 774.00 | 1 078 774.00 | | 1 078 774.00 |
DH Report à nouveau | 402 154.00 | 455 506.00 | | 402 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 173.00 | -53 351.00 | | -33 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 764.00 | 1 619 937.00 | | 1 586 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 215.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 034.00 | 100 555.00 | | 122 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 197.00 | 63 072.00 | | 96 197.00 |
EA Autres dettes | | 17 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 467.00 | 181 062.00 | | 218 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 231.00 | 1 800 999.00 | | 1 805 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 467.00 | | | 218 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 623.00 | | 31 164.00 | 825 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 325.00 | | 31 164.00 | 823 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 460.00 | 39 323.00 | | 707 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 162.00 | 39 323.00 | | 705 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 034.00 | 122 034.00 | | 122 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
UX Autres créances clients | 529 952.00 | 529 952.00 | | 529 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VB T. V. A. | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 390.00 | 54 390.00 | | 54 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 639.00 | 51 639.00 | | 51 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 644.00 | 673 644.00 | | 673 644.00 |
VW T.V.A. | 64 647.00 | 64 647.00 | | 64 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 467.00 | 218 467.00 | | 218 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 481.00 | | | 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
ST Autres comptes | 306 363.00 | | | 306 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 139 616.00 | | | 139 616.00 |
YT Sous‐traitance | 255 868.00 | | | 255 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 916.00 | | | 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 497.00 | | | 81 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 255.00 | | | 86 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 587 397.00 | | | 587 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |