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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
AP Constructions | 61 133.00 | 50 302.00 | 10 831.00 | 61 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 139.00 | 513 480.00 | 60 659.00 | 574 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 494.00 | 241 372.00 | 21 122.00 | 262 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 065.00 | 807 452.00 | 92 613.00 | 900 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 674.00 | | 240 674.00 | 240 674.00 |
BZ Autres créances | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 400.00 | | 141 400.00 | 141 400.00 |
CF Disponibilités | 829 086.00 | | 829 086.00 | 829 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 804.00 | | 40 804.00 | 40 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 611.00 | | 1 277 611.00 | 1 277 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 677.00 | 807 452.00 | 1 370 224.00 | 2 177 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 121 958.00 | 121 958.00 | | 121 958.00 |
DG Autres réserves | 1 078 774.00 | 1 078 774.00 | | 1 078 774.00 |
DH Report à nouveau | 240 170.00 | 368 981.00 | | 240 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 943.00 | -128 810.00 | | -245 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 009.00 | 1 457 953.00 | | 1 212 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 227.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 250.00 | 93 300.00 | | 100 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 714.00 | 63 919.00 | | 57 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 215.00 | 157 447.00 | | 158 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 224.00 | 1 615 400.00 | | 1 370 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 478.00 | | 41 587.00 | 862 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 900 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 897 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 180.00 | | 41 587.00 | 860 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 030.00 | 35 423.00 | 4 000.00 | 776 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 732.00 | 35 423.00 | 4 000.00 | 773 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 250.00 | 100 250.00 | | 100 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 714.00 | 57 714.00 | | 57 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 648.00 | 239 648.00 | | 239 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 804.00 | 40 804.00 | | 40 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 031.00 | 285 031.00 | | 285 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 215.00 | 158 215.00 | | 158 215.00 |