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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 595.00 | 11 546.00 | 49.00 | 11 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 923.00 | | 95 923.00 | 95 923.00 |
BZ Autres créances | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CF Disponibilités | 20 649.00 | | 20 649.00 | 20 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 040.00 | | 130 040.00 | 130 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 636.00 | 11 546.00 | 130 089.00 | 141 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 87 683.00 | 98 233.00 | | 87 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 385.00 | -10 550.00 | | -13 385.00 |
DL TOTAL (I) | 83 098.00 | 96 483.00 | | 83 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 327.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 329.00 | 14 142.00 | | 15 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 410.00 | 43 678.00 | | 31 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 992.00 | 58 146.00 | | 46 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 089.00 | 154 629.00 | | 130 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 992.00 | 58 146.00 | | 46 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 113.00 | | 282 113.00 | 282 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 113.00 | | 282 113.00 | 282 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 239.00 | 1 697.00 | | 3 239.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 125.00 | 23 107.00 | | 25 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 5 672.00 | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 5 672.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | -5 672.00 | | -386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 649.00 | 275 374.00 | | 285 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 034.00 | 285 924.00 | | 299 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 385.00 | -10 550.00 | | -13 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 705.00 | 6 572.00 | | 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 95 923.00 | | | 95 923.00 |
VB T. V. A. | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 704.00 | 100 704.00 | | 100 704.00 |
VW T.V.A. | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 992.00 | 46 992.00 | | 46 992.00 |