| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 595.00 | 11 546.00 | 49.00 | 11 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 765.00 | | 127 765.00 | 127 765.00 |
BZ Autres créances | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
CF Disponibilités | 34 645.00 | | 34 645.00 | 34 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 265.00 | | 181 265.00 | 181 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 860.00 | 11 546.00 | 181 314.00 | 192 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 74 298.00 | 87 683.00 | | 74 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 556.00 | -13 385.00 | | 14 556.00 |
DL TOTAL (I) | 97 653.00 | 83 098.00 | | 97 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 730.00 | 15 329.00 | | 42 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 611.00 | 31 410.00 | | 39 611.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 660.00 | 46 992.00 | | 83 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 314.00 | 130 089.00 | | 181 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 660.00 | 46 992.00 | | 83 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 395.00 | | 391 395.00 | 391 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 395.00 | | 391 395.00 | 391 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 639.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 610.00 | 3 239.00 | | 610.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 648.00 | 25 125.00 | | 18 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087.00 | 386.00 | | 1 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087.00 | 386.00 | | 1 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 087.00 | -386.00 | | -1 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 008.00 | 285 649.00 | | 392 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 453.00 | 299 034.00 | | 377 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 556.00 | -13 385.00 | | 14 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 705.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 730.00 | 42 730.00 | | 42 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 127 765.00 | | | 127 765.00 |
VB T. V. A. | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 335.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 417.00 | 136 417.00 | | 136 417.00 |
VW T.V.A. | 26 457.00 | 26 457.00 | | 26 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 660.00 | 83 660.00 | | 83 660.00 |