| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 595.00 | 11 546.00 | 49.00 | 11 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 961.00 | | 185 961.00 | 185 961.00 |
BZ Autres créances | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CF Disponibilités | 32 608.00 | | 32 608.00 | 32 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 940.00 | | 226 940.00 | 226 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 535.00 | 11 546.00 | 226 989.00 | 238 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 98 364.00 | 88 853.00 | | 98 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 546.00 | 9 511.00 | | 41 546.00 |
DL TOTAL (I) | 148 710.00 | 107 164.00 | | 148 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 045.00 | 84 214.00 | | 28 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 301.00 | 38 267.00 | | 48 301.00 |
EA Autres dettes | 1 932.00 | 1 260.00 | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 278.00 | 123 741.00 | | 78 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 989.00 | 230 905.00 | | 226 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 278.00 | 123 741.00 | | 78 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 886.00 | | 570 886.00 | 570 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 886.00 | | 570 886.00 | 570 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 254.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 418.00 | | | 418.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 287.00 | 18 897.00 | | 19 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 036.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 036.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259.00 | 888.00 | | 1 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259.00 | 888.00 | | 1 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 259.00 | 1 148.00 | | -1 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528.00 | | | 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 319.00 | 465 881.00 | | 571 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 773.00 | 456 370.00 | | 529 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 546.00 | 9 511.00 | | 41 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 381.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 185 961.00 | 185 961.00 | | 185 961.00 |
VB T. V. A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 248.00 | 188 248.00 | | 188 248.00 |
VW T.V.A. | 36 148.00 | 36 148.00 | | 36 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 278.00 | 78 278.00 | | 78 278.00 |