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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 705.00 | 1 975.00 | 730.00 | 2 705.00 |
AP Constructions | 20 859.00 | 17 658.00 | 3 201.00 | 20 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 057.00 | 15 948.00 | 2 109.00 | 18 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 665.00 | 25 676.00 | 7 989.00 | 33 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 086.00 | 61 258.00 | 14 828.00 | 76 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BT Marchandises | 100 245.00 | | 100 245.00 | 100 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BZ Autres créances | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CF Disponibilités | 103 581.00 | | 103 581.00 | 103 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 728.00 | | 50 728.00 | 50 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 540.00 | | 263 540.00 | 263 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 626.00 | 61 258.00 | 278 368.00 | 339 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 205 140.00 | 173 558.00 | | 205 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 394.00 | 33 082.00 | | 41 394.00 |
DL TOTAL (I) | 263 299.00 | 223 404.00 | | 263 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 459.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 067.00 | 3 926.00 | | 8 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 002.00 | 11 163.00 | | 7 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 069.00 | 17 548.00 | | 15 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 368.00 | 240 953.00 | | 278 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 069.00 | 17 548.00 | | 15 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 301.00 | 102 454.00 | 492 755.00 | 390 301.00 |
FG Production vendue services | 33 951.00 | 7 387.00 | 41 338.00 | 33 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 252.00 | 109 841.00 | 534 093.00 | 424 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 411.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | -96.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 326.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 411.00 | 371.00 | | 2 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 614.00 | 6 583.00 | | 10 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 504.00 | 473 242.00 | | 536 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 109.00 | 440 160.00 | | 495 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 394.00 | 33 082.00 | | 41 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 254.00 | | 6 832.00 | 69 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815.00 | | 1 890.00 | 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 639.00 | | 4 942.00 | 67 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 932.00 | 6 326.00 | | 54 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | 1 160.00 | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 116.00 | 5 166.00 | | 54 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 728.00 | | | 50 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 312.00 | 59 312.00 | | 59 312.00 |
VW T.V.A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 639.00 | 24 314.00 | | 27 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 734.00 | 6 672.00 | | 7 734.00 |
ST Autres comptes | 74 453.00 | 67 541.00 | | 74 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 218.00 | 18 676.00 | | 19 218.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 598.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | 1 904.00 | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 305.00 | 26 218.00 | | 29 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 850.00 | 80 008.00 | | 84 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 667.00 | 48 910.00 | | 52 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 405.00 | 93 487.00 | | 101 405.00 |