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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 765.00 | 7 517.00 | 248.00 | 7 765.00 |
AP Constructions | 37 100.00 | 16 730.00 | 20 369.00 | 37 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 767.00 | 15 065.00 | 5 702.00 | 20 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 651.00 | 36 280.00 | 5 371.00 | 41 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 383.00 | 75 592.00 | 33 791.00 | 109 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
BT Marchandises | 231 742.00 | | 231 742.00 | 231 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BZ Autres créances | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CF Disponibilités | 83 972.00 | | 83 972.00 | 83 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 371.00 | | 330 371.00 | 330 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 754.00 | 75 592.00 | 364 162.00 | 439 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 304 519.00 | 262 959.00 | | 304 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 324.00 | 43 059.00 | | 31 324.00 |
DL TOTAL (I) | 352 607.00 | 322 783.00 | | 352 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 717.00 | 6 752.00 | | 4 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 838.00 | 12 662.00 | | 6 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 555.00 | 19 414.00 | | 11 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 162.00 | 342 197.00 | | 364 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 555.00 | 19 414.00 | | 11 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 925.00 | 116 632.00 | 582 557.00 | 465 925.00 |
FG Production vendue services | 55 194.00 | 8 358.00 | 63 552.00 | 55 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 119.00 | 124 990.00 | 646 109.00 | 521 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 475.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 784.00 | 2 840.00 | | 1 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 203.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404.00 | 2 439.00 | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 2 439.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | 1 765.00 | | -404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 032.00 | 10 165.00 | | 6 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 227.00 | 685 948.00 | | 648 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 903.00 | 642 889.00 | | 616 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 324.00 | 43 059.00 | | 31 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 367.00 | | 12 066.00 | 98 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 109 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 99 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 502.00 | | 12 066.00 | 88 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 762.00 | 9 475.00 | 646.00 | 66 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 830.00 | 1 687.00 | | 5 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 932.00 | 7 789.00 | 646.00 | 60 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VW T.V.A. | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |