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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 765.00 | 4 144.00 | 3 622.00 | 7 765.00 |
AP Constructions | 25 764.00 | 18 610.00 | 7 155.00 | 25 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 587.00 | 12 312.00 | 1 275.00 | 13 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 669.00 | 28 820.00 | 6 849.00 | 35 669.00 |
AX Avances et acomptes | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 620.00 | 63 885.00 | 21 735.00 | 85 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BT Marchandises | 149 621.00 | | 149 621.00 | 149 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 441.00 | 1 088.00 | 5 353.00 | 6 441.00 |
BZ Autres créances | 36 191.00 | | 36 191.00 | 36 191.00 |
CF Disponibilités | 89 984.00 | | 89 984.00 | 89 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 282 905.00 | 1 088.00 | 281 817.00 | 282 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 525.00 | 64 973.00 | 303 552.00 | 368 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 245 035.00 | 205 140.00 | | 245 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 425.00 | 41 394.00 | | 19 425.00 |
DL TOTAL (I) | 281 223.00 | 263 299.00 | | 281 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 385.00 | 8 067.00 | | 18 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 943.00 | 7 002.00 | | 3 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 329.00 | 15 069.00 | | 22 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 552.00 | 278 368.00 | | 303 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 329.00 | 15 069.00 | | 22 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 563.00 | 124 604.00 | 535 168.00 | 410 563.00 |
FG Production vendue services | 40 792.00 | 8 780.00 | 49 572.00 | 40 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 355.00 | 133 384.00 | 584 740.00 | 451 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 088.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 715.00 | |
GN Différences positives de change | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 964.00 | 2 411.00 | | 1 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | 10 614.00 | | 3 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 101.00 | 536 504.00 | | 587 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 676.00 | 495 109.00 | | 567 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 425.00 | 41 394.00 | | 19 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 086.00 | | 15 097.00 | 76 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 563.00 | 85 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 563.00 | 77 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 705.00 | | 5 060.00 | 2 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 581.00 | | 10 037.00 | 72 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 258.00 | 8 190.00 | 5 563.00 | 61 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 975.00 | 2 168.00 | | 1 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 282.00 | 6 022.00 | 5 563.00 | 59 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 088.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 088.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 088.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
VB T. V. A. | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 432.00 | 43 432.00 | | 43 432.00 |
VW T.V.A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 948.00 | 27 639.00 | | 41 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 603.00 | 7 734.00 | | 10 603.00 |
ST Autres comptes | 80 204.00 | 74 453.00 | | 80 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 300.00 | 19 218.00 | | 19 300.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 904.00 | 1 666.00 | | 1 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 852.00 | 29 305.00 | | 43 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 292.00 | 84 850.00 | | 90 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 543.00 | 52 667.00 | | 62 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 106.00 | 101 405.00 | | 110 106.00 |