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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 191.00 | | 243 191.00 | 243 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 933.00 | 212 933.00 | | 212 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 372.00 | 212 933.00 | 1 088 439.00 | 1 301 372.00 |
BZ Autres créances | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
CF Disponibilités | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 393.00 | | 31 393.00 | 31 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 765.00 | 212 933.00 | 1 119 832.00 | 1 332 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 050.00 | | | 190 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
DG Autres réserves | 550 532.00 | | | 550 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
DL TOTAL (I) | 769 516.00 | | | 769 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 321.00 | | | 227 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 728.00 | | | 80 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 731.00 | | | 30 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 316.00 | | | 350 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 832.00 | | | 1 119 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 709.00 | | | 163 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 124.00 | | 264 124.00 | 264 124.00 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 124.00 | | 306 124.00 | 306 124.00 |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 068.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 312.00 | | | 306 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 427.00 | | | 296 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 372.00 | | | 1 301 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 301 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 191.00 | | | 243 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 933.00 | | | 212 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845 248.00 | | | 845 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 933.00 | | | 212 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 933.00 | | | 212 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 321.00 | 40 714.00 | 162 857.00 | 227 321.00 |
VI Groupe et associés | 80 728.00 | 80 728.00 | | 80 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 714.00 | | | 40 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
VW T.V.A. | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 316.00 | 163 709.00 | 162 857.00 | 350 316.00 |