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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 191.00 | | 243 191.00 | 243 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 933.00 | 212 933.00 | | 212 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 372.00 | 212 933.00 | 1 088 439.00 | 1 301 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 360.00 | | 45 360.00 | 45 360.00 |
BZ Autres créances | 35 951.00 | | 35 951.00 | 35 951.00 |
CF Disponibilités | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 142.00 | | 92 142.00 | 92 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 514.00 | 212 933.00 | 1 180 581.00 | 1 393 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 050.00 | 190 050.00 | | 190 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
DG Autres réserves | 560 416.00 | 550 532.00 | | 560 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 746.00 | 9 885.00 | | 27 746.00 |
DL TOTAL (I) | 797 262.00 | 769 516.00 | | 797 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 607.00 | 227 321.00 | | 186 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 041.00 | 80 728.00 | | 134 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 683.00 | 11 536.00 | | 21 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 989.00 | 30 731.00 | | 40 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 320.00 | 350 316.00 | | 383 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 581.00 | 1 119 832.00 | | 1 180 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 427.00 | 163 709.00 | | 237 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 532.00 | | 264 532.00 | 264 532.00 |
FG Production vendue services | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 332.00 | | 344 332.00 | 344 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 929.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 306.00 | 8 703.00 | | -13 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 294.00 | 306 312.00 | | 349 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 549.00 | 296 427.00 | | 321 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 746.00 | 9 885.00 | | 27 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 597.00 | 1 201.00 | | 14 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 372.00 | | | 1 301 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 301 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 191.00 | | | 243 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 933.00 | | | 212 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845 248.00 | | | 845 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 933.00 | | | 212 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 933.00 | | | 212 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 45 360.00 | | | 45 360.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | | | 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 607.00 | 40 714.00 | 145 893.00 | 186 607.00 |
VI Groupe et associés | 134 041.00 | 134 041.00 | | 134 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 714.00 | | | 40 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 056.00 | | | 28 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 713.00 | 82 713.00 | | 82 713.00 |
VW T.V.A. | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 320.00 | 237 427.00 | 145 893.00 | 383 320.00 |