| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 191.00 | | 243 191.00 | 243 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 933.00 | 212 933.00 | | 212 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 372.00 | 212 933.00 | 1 088 439.00 | 1 301 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 760.00 | | 53 760.00 | 53 760.00 |
BZ Autres créances | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
CF Disponibilités | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 67 746.00 | | 67 746.00 | 67 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 118.00 | 212 933.00 | 1 156 185.00 | 1 369 118.00 |
CU Autres participations | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 050.00 | 190 050.00 | | 190 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
DG Autres réserves | 666 848.00 | 652 265.00 | | 666 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 709.00 | 14 583.00 | | 10 709.00 |
DL TOTAL (I) | 886 657.00 | 875 948.00 | | 886 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 750.00 | 63 473.00 | | 23 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 089.00 | 161 361.00 | | 189 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 926.00 | 21 649.00 | | 36 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 699.00 | 25 015.00 | | 19 699.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 528.00 | 271 562.00 | | 269 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 185.00 | 1 147 509.00 | | 1 156 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 528.00 | 208 089.00 | | 269 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 207.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 655.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 708.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 410.00 | 708.00 | | 20 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -708.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 382.00 | 7 598.00 | | 24 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 773.00 | 204 273.00 | | 130 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 064.00 | 189 689.00 | | 120 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 709.00 | 14 583.00 | | 10 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 860.00 | 7 439.00 | | 9 860.00 |