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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 998.00 | | 114 998.00 | 114 998.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 326.00 | 14 065.00 | 23 261.00 | 37 326.00 |
040 Immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 790.00 | 14 065.00 | 138 725.00 | 152 790.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
072 Créances – Autres | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
084 Disponibilités | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
110 Total général Actif | 173 623.00 | 14 065.00 | 159 558.00 | 173 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -5 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 189 655.00 | 190 746.00 | | 189 655.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 548.00 | 6.00 | | 1 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 203.00 | 192 252.00 | | 192 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 795.00 | 23 938.00 | | 28 795.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -28.00 | | |
242 Autres charges externes. | 70 335.00 | 57 745.00 | | 70 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 909.00 | | | 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 836.00 | 6 950.00 | | 5 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 127.00 | 60 211.00 | | 46 127.00 |
252 Charges sociales | 10 964.00 | 18 488.00 | | 10 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 477.00 | 1 259.00 | | 2 477.00 |
262 Autres charges | 138.00 | 9.00 | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 672.00 | 168 571.00 | | 164 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 530.00 | 23 680.00 | | 27 530.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 78.00 | | | 78.00 |
294 Charges financières | 229.00 | | | 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 323.00 | 45.00 | | 323.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 633.00 | 2 053.00 | | 2 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 432.00 | 21 591.00 | | 24 432.00 |