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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 998.00 | | 114 998.00 | 114 998.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 239.00 | 16 109.00 | 13 130.00 | 29 239.00 |
040 Immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 719.00 | 16 109.00 | 128 610.00 | 144 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
072 Créances – Autres | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
084 Disponibilités | 25 663.00 | | 25 663.00 | 25 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 130.00 | | 39 130.00 | 39 130.00 |
110 Total général Actif | 183 849.00 | 16 109.00 | 167 740.00 | 183 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 983.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 508.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 172 827.00 | 166 212.00 | | 172 827.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 156.00 | 1 494.00 | | 1 156.00 |
230 Autres produits | 288.00 | 13.00 | | 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 271.00 | 167 719.00 | | 174 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 526.00 | 26 135.00 | | 26 526.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16.00 | -88.00 | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 47 161.00 | 60 778.00 | | 47 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 777.00 | | | 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 878.00 | 7 570.00 | | 5 878.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 808.00 | 43 990.00 | | 35 808.00 |
252 Charges sociales | 12 024.00 | 12 015.00 | | 12 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 452.00 | 7 059.00 | | 5 452.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 21.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 870.00 | 157 481.00 | | 132 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 401.00 | 10 238.00 | | 41 401.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 700.00 | 20 500.00 | | 23 700.00 |
294 Charges financières | 503.00 | 557.00 | | 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 769.00 | 20 390.00 | | 27 769.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 111.00 | 2 302.00 | | 6 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 727.00 | 7 498.00 | | 30 727.00 |