| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 998.00 | | 114 998.00 | 114 998.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 639.00 | 16 788.00 | 32 851.00 | 49 639.00 |
040 Immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 111.00 | 16 788.00 | 148 323.00 | 165 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
072 Créances – Autres | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
084 Disponibilités | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 387.00 | | 20 387.00 | 20 387.00 |
110 Total général Actif | 185 498.00 | 16 788.00 | 168 710.00 | 185 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 818.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 321.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 041.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 166 212.00 | 189 655.00 | | 166 212.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 494.00 | 1 000.00 | | 1 494.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 1 548.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 719.00 | 192 203.00 | | 167 719.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 135.00 | 28 795.00 | | 26 135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -88.00 | | | -88.00 |
242 Autres charges externes. | 60 778.00 | 70 335.00 | | 60 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 918.00 | | | 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 570.00 | 5 836.00 | | 7 570.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 990.00 | 46 127.00 | | 43 990.00 |
252 Charges sociales | 12 015.00 | 10 964.00 | | 12 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 059.00 | 2 477.00 | | 7 059.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 138.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 481.00 | 164 672.00 | | 157 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 238.00 | 27 530.00 | | 10 238.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 500.00 | 78.00 | | 20 500.00 |
294 Charges financières | 557.00 | 229.00 | | 557.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 390.00 | 323.00 | | 20 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 302.00 | 2 633.00 | | 2 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 498.00 | 24 432.00 | | 7 498.00 |