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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 590.00 | 4 856.00 | 6 734.00 | 11 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 380.00 | 16 858.00 | 4 521.00 | 21 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 838 376.00 | 1 806 822.00 | 5 031 554.00 | 6 838 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 993.00 | | 231 993.00 | 231 993.00 |
BZ Autres créances | 4 851 613.00 | | 4 851 613.00 | 4 851 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 995.00 | | 257 995.00 | 257 995.00 |
CF Disponibilités | 1 837 883.00 | | 1 837 883.00 | 1 837 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 188 910.00 | | 7 188 910.00 | 7 188 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 027 286.00 | 1 806 822.00 | 12 220 464.00 | 14 027 286.00 |
CU Autres participations | 6 798 626.00 | 1 785 108.00 | 5 013 518.00 | 6 798 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 551 180.00 | 2 551 180.00 | | 2 551 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 032 338.00 | 3 032 338.00 | | 3 032 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 206.00 | 230 206.00 | | 230 206.00 |
DG Autres réserves | 5 448 727.00 | 3 368 844.00 | | 5 448 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 815.00 | 2 079 883.00 | | 189 815.00 |
DK Provisions réglementées | 29 610.00 | 29 610.00 | | 29 610.00 |
DL TOTAL (I) | 11 481 876.00 | 11 292 061.00 | | 11 481 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 250.00 | 469 085.00 | | 493 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 888.00 | 19 768.00 | | 13 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 276.00 | 59 083.00 | | 43 276.00 |
EA Autres dettes | 188 174.00 | 113 439.00 | | 188 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 588.00 | 661 376.00 | | 738 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 220 464.00 | 11 953 436.00 | | 12 220 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 588.00 | 661 376.00 | | 738 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 195.00 | | 828 195.00 | 828 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 195.00 | | 828 195.00 | 828 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 862.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 493.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 785 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 936.00 | | | 42 936.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 585 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 936.00 | 585 000.00 | | 42 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 710.00 | | | 148 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 091.00 | 818 369.00 | | 256 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 392 762.00 | 301 692.00 | | 392 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797 563.00 | 1 120 061.00 | | 797 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -754 627.00 | -535 061.00 | | -754 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 288.00 | -4 664.00 | | -80 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 318.00 | 3 844 001.00 | | 1 683 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 503.00 | 1 764 118.00 | | 1 493 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 815.00 | 2 079 883.00 | | 189 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 907 393.00 | | 10 006.00 | 6 907 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 805 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 024.00 | 6 838 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 024.00 | 21 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | 7 680.00 | 3 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 577.00 | | 1 826.00 | 98 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 804 906.00 | | 500.00 | 6 804 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 785.00 | 8 862.00 | 64 932.00 | 77 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | 946.00 | | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 875.00 | 7 916.00 | 64 932.00 | 73 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681 424.00 | 681 424.00 | | 681 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 993.00 | | | 231 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 851 613.00 | | | 4 851 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 096 849.00 | 5 090 069.00 | 6 780.00 | 5 096 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 588.00 | 738 588.00 | | 738 588.00 |