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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 361.00 | 27 471.00 | 13 891.00 | 41 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BF Prêts | 104 675.00 | | 104 675.00 | 104 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 282 557.00 | 2 071 160.00 | 3 211 398.00 | 5 282 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 969.00 | | 53 969.00 | 53 969.00 |
BZ Autres créances | 7 008 312.00 | | 7 008 312.00 | 7 008 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 468 900.00 | | 468 900.00 | 468 900.00 |
CF Disponibilités | 672 169.00 | | 672 169.00 | 672 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 743 184.00 | | 7 743 184.00 | 7 743 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 025 742.00 | 2 071 160.00 | 10 954 582.00 | 13 025 742.00 |
CU Autres participations | 4 668 151.00 | 2 032 099.00 | 2 636 052.00 | 4 668 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 551 180.00 | 2 551 180.00 | | 2 551 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 032 338.00 | 3 032 338.00 | | 3 032 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 118.00 | 255 118.00 | | 255 118.00 |
DG Autres réserves | 5 500 249.00 | 5 950 249.00 | | 5 500 249.00 |
DH Report à nouveau | -191 655.00 | | | -191 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 330 946.00 | -191 655.00 | | -1 330 946.00 |
DL TOTAL (I) | 9 816 283.00 | 11 597 230.00 | | 9 816 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 053.00 | 1 301 693.00 | | 469 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 192.00 | 24 008.00 | | 13 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 518.00 | 39 436.00 | | 325 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 535.00 | 173 443.00 | | 330 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 298.00 | 1 538 580.00 | | 1 138 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 954 582.00 | 13 135 810.00 | | 10 954 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 298.00 | 1 538 580.00 | | 1 138 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 420 576.00 | | | 420 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 828 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 828 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 412.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 820 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 909 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 030 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 995.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 159.00 | | | 49 159.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 740 000.00 | 29 527.00 | | 740 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 789 159.00 | 33 522.00 | | 789 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357 755.00 | 144 535.00 | | 357 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 745 525.00 | 327 000.00 | | 745 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 009 185.00 | | | 2 009 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 112 465.00 | 471 535.00 | | 3 112 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 323 306.00 | -438 013.00 | | -2 323 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 434.00 | -57 834.00 | | 38 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 515.00 | 966 887.00 | | 2 554 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 885 461.00 | 1 158 542.00 | | 3 885 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 330 946.00 | -191 655.00 | | -1 330 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 406 486.00 | | 17 900.00 | 6 406 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 141 828.00 | 5 229 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 141 828.00 | 5 282 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 461.00 | | 17 900.00 | 23 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 371 434.00 | | | 6 371 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 064.00 | 6 997.00 | | 32 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 976.00 | 1 614.00 | | 9 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 088.00 | 5 383.00 | | 22 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 518.00 | 325 518.00 | | 325 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799 588.00 | 799 588.00 | | 799 588.00 |
UP Prêts | 104 675.00 | | 104 675.00 | 104 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
UX Autres créances clients | 53 969.00 | 53 969.00 | | 53 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 008 312.00 | 7 008 312.00 | | 7 008 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 181 571.00 | 7 070 116.00 | 111 455.00 | 7 181 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 298.00 | 1 138 298.00 | | 1 138 298.00 |