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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 590.00 | 9 976.00 | 1 614.00 | 11 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 461.00 | 22 088.00 | 1 373.00 | 23 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BF Prêts | 154 139.00 | | 154 139.00 | 154 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 406 486.00 | 794 978.00 | 5 611 508.00 | 6 406 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 986.00 | | 66 986.00 | 66 986.00 |
BZ Autres créances | 6 794 936.00 | | 6 794 936.00 | 6 794 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 659 964.00 | | 659 964.00 | 659 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 529 151.00 | | 7 529 151.00 | 7 529 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 935 637.00 | 794 978.00 | 13 140 659.00 | 13 935 637.00 |
CU Autres participations | 5 760 515.00 | 762 914.00 | 4 997 601.00 | 5 760 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 551 180.00 | 2 551 180.00 | | 2 551 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 032 338.00 | 3 032 338.00 | | 3 032 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 118.00 | 255 118.00 | | 255 118.00 |
DG Autres réserves | 5 950 249.00 | 5 613 630.00 | | 5 950 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 655.00 | 336 619.00 | | -191 655.00 |
DK Provisions réglementées | | 29 610.00 | | |
DL TOTAL (I) | 11 597 230.00 | 11 788 885.00 | | 11 597 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 693.00 | 559 919.00 | | 1 301 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 008.00 | 11 063.00 | | 24 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 436.00 | 45 226.00 | | 39 436.00 |
EA Autres dettes | 178 293.00 | 148 353.00 | | 178 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 429.00 | 764 561.00 | | 1 543 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 140 659.00 | 12 553 445.00 | | 13 140 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 429.00 | 764 561.00 | | 1 543 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 808 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 808 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 231.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 578.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 527.00 | 29 610.00 | | 29 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 522.00 | 29 611.00 | | 33 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 535.00 | 119 655.00 | | 144 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327 000.00 | 91 610.00 | | 327 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 535.00 | 219 828.00 | | 471 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438 013.00 | -190 217.00 | | -438 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 834.00 | -11 236.00 | | -57 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 887.00 | 1 339 584.00 | | 966 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 542.00 | 1 002 965.00 | | 1 158 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 655.00 | 336 619.00 | | -191 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 402 052.00 | 4 434.00 | | 6 402 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 371 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 406 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 380.00 | 2 082.00 | | 21 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 369 082.00 | 2 352.00 | | 6 369 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 833.00 | 4 231.00 | | 27 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 416.00 | 2 560.00 | | 7 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 417.00 | 1 671.00 | | 20 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 610.00 | | 29 610.00 | 29 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 610.00 | | 29 610.00 | 29 610.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479 986.00 | 1 479 986.00 | | 1 479 986.00 |
UP Prêts | 154 139.00 | | 154 139.00 | 154 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
UX Autres créances clients | 66 986.00 | 66 986.00 | | 66 986.00 |
VP Divers | 6 794 936.00 | 6 794 936.00 | | 6 794 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 436.00 | 39 436.00 | | 39 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 030 107.00 | 6 869 187.00 | 160 919.00 | 7 030 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 429.00 | 1 543 429.00 | | 1 543 429.00 |