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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AP Constructions | 387 343.00 | 97 728.00 | 289 615.00 | 387 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 571.00 | 141 550.00 | 102 020.00 | 243 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 172.00 | 89 404.00 | 33 768.00 | 123 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 779.00 | 329 272.00 | 426 506.00 | 755 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 721.00 | | 58 721.00 | 58 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 349.00 | 404.00 | 217 944.00 | 218 349.00 |
BZ Autres créances | 92 287.00 | | 92 287.00 | 92 287.00 |
CF Disponibilités | 51 972.00 | | 51 972.00 | 51 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 702.00 | 404.00 | 425 297.00 | 425 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 481.00 | 329 677.00 | 851 804.00 | 1 181 481.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
DG Autres réserves | 261 767.00 | 251 975.00 | | 261 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 615.00 | 9 792.00 | | 103 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 788.00 | 24 430.00 | | 13 788.00 |
DL TOTAL (I) | 388 231.00 | 286 197.00 | | 388 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 145.00 | 284 695.00 | | 246 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 4 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 519.00 | 98 496.00 | | 112 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 907.00 | 66 652.00 | | 80 907.00 |
EA Autres dettes | | 8 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 572.00 | 462 544.00 | | 463 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 804.00 | 748 741.00 | | 851 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 486.00 | | 872 486.00 | 872 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 486.00 | | 872 486.00 | 872 486.00 |
FM Production stockée | | | -564.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 404.00 | |
GE Autres charges | | | 8 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | 2 080.00 | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 641.00 | 12 249.00 | | 10 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 784.00 | 14 329.00 | | 10 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 7 105.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 7 105.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 711.00 | 7 224.00 | | 10 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 984.00 | 1 102 451.00 | | 1 287 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 368.00 | 1 092 659.00 | | 1 184 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 615.00 | 9 792.00 | | 103 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 103.00 | | 29 676.00 | 726 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 341.00 | | 28 747.00 | 725 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | 929.00 | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 592.00 | 48 681.00 | | 280 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 003.00 | 48 681.00 | | 280 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 155.00 | 405.00 | 6 155.00 | 6 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 155.00 | 405.00 | 6 155.00 | 6 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 155.00 | 405.00 | 6 155.00 | 6 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 405.00 | 6 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 6 000.00 | 18 000.00 | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 520.00 | 112 520.00 | | 112 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 279.00 | 33 279.00 | | 33 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998.00 | | | 998.00 |
UX Autres créances clients | 217 865.00 | | | 217 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 945.00 | | | 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 597.00 | | | 46 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 484.00 | | | 484.00 |
VB T. V. A. | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 809.00 | 29 453.00 | 104 634.00 | 245 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 839.00 | | | 46 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 761.00 | | | 39 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 624.00 | 311 626.00 | 998.00 | 312 624.00 |
VW T.V.A. | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 573.00 | 229 217.00 | 122 634.00 | 463 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |