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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AP Constructions | 387 343.00 | 115 247.00 | 272 095.00 | 387 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 771.00 | 163 511.00 | 80 259.00 | 243 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 761.00 | 99 552.00 | 26 208.00 | 125 761.00 |
BF Prêts | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 410.00 | 378 900.00 | 380 510.00 | 759 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 375.00 | | 80 375.00 | 80 375.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 115.00 | 2 112.00 | 235 002.00 | 237 115.00 |
BZ Autres créances | 97 057.00 | | 97 057.00 | 97 057.00 |
CF Disponibilités | 120 972.00 | | 120 972.00 | 120 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 685.00 | 2 112.00 | 544 572.00 | 546 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 095.00 | 381 013.00 | 925 082.00 | 1 306 095.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 680.00 | 9 060.00 | | 10 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 733.00 | | | 65 733.00 |
DG Autres réserves | 261 767.00 | 261 767.00 | | 261 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 393.00 | 103 615.00 | | 111 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 244.00 | 13 788.00 | | 3 244.00 |
DL TOTAL (I) | 457 614.00 | 388 231.00 | | 457 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 972.00 | 246 145.00 | | 216 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 24 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 815.00 | 112 519.00 | | 109 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 896.00 | 80 907.00 | | 117 896.00 |
EA Autres dettes | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 468.00 | 463 572.00 | | 467 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 082.00 | 851 804.00 | | 925 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 059 818.00 | | 1 059 818.00 | 1 059 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 818.00 | | 1 059 818.00 | 1 059 818.00 |
FM Production stockée | | | 6 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 112.00 | |
GE Autres charges | | | 2 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573.00 | 142.00 | | 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 752.00 | 10 641.00 | | 10 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 326.00 | 10 784.00 | | 11 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 327.00 | 73.00 | | 2 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 397.00 | 73.00 | | 3 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 928.00 | 10 711.00 | | 7 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 766.00 | 4 958.00 | | 4 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 574.00 | 1 287 984.00 | | 1 511 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 181.00 | 1 184 368.00 | | 1 400 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 393.00 | 103 615.00 | | 111 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 410.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 779.00 | | 8 528.00 | 755 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 946.00 | 1 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 074.00 | 3 823.00 | 759 411.00 | 1 074.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 823.00 | 756 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 088.00 | | 6 610.00 | 754 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 918.00 | 1 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 273.00 | 52 380.00 | 2 752.00 | 329 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 684.00 | 52 380.00 | 2 752.00 | 328 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 672.00 | 22 127.00 | | 23 672.00 |
6T Sur comptes clients | 405.00 | 2 113.00 | 405.00 | 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405.00 | 2 113.00 | 405.00 | 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 077.00 | 24 240.00 | 405.00 | 24 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 113.00 | 405.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 6 000.00 | 12 000.00 | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 815.00 | 109 815.00 | | 109 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 808.00 | 47 808.00 | | 47 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 936.00 | 42 936.00 | | 42 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
UP Prêts | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
UX Autres créances clients | 226 975.00 | 226 975.00 | | 226 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 760.00 | 38 760.00 | | 38 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VB T. V. A. | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 558.00 | 30 233.00 | 100 500.00 | 216 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 219.00 | | | 35 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 615.00 | 52 615.00 | | 52 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 549.00 | 336 551.00 | 998.00 | 337 549.00 |
VW T.V.A. | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 468.00 | 269 143.00 | 112 500.00 | 467 468.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |