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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 665.00 | 173.00 | 838.00 |
AP Constructions | 387 343.00 | 150 286.00 | 237 057.00 | 387 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 841.00 | 194 528.00 | 61 313.00 | 255 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 405.00 | 110 927.00 | 21 478.00 | 132 405.00 |
BF Prêts | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 986.00 | 456 407.00 | 322 579.00 | 778 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 235.00 | | 66 235.00 | 66 235.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 628.00 | 8 907.00 | 299 721.00 | 308 628.00 |
BZ Autres créances | 84 926.00 | | 84 926.00 | 84 926.00 |
CF Disponibilités | 189 673.00 | | 189 673.00 | 189 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 788.00 | 8 907.00 | 668 881.00 | 677 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 774.00 | 465 314.00 | 991 460.00 | 1 456 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 167.00 | 9 310.00 | | 12 167.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 387.00 | 100 578.00 | | 108 387.00 |
DG Autres réserves | 339 276.00 | 302 875.00 | | 339 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 974.00 | 55 445.00 | | 97 974.00 |
DL TOTAL (I) | 578 476.00 | 488 880.00 | | 578 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 987.00 | 186 917.00 | | 161 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 12 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 545.00 | 120 678.00 | | 156 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 010.00 | 96 478.00 | | 79 010.00 |
EA Autres dettes | 9 442.00 | 5 294.00 | | 9 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 985.00 | 421 368.00 | | 412 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 460.00 | 910 249.00 | | 991 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 089.00 | | | 276 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | | | 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 207 488.00 | | 1 207 488.00 | 1 207 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 488.00 | | 1 207 488.00 | 1 207 488.00 |
FM Production stockée | | | -2 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 570.00 | |
GE Autres charges | | | 2 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 469 103.00 | | | 469 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 077.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 163.00 | 5 077.00 | | 1 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714.00 | 9 282.00 | | 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714.00 | 9 282.00 | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449.00 | -4 205.00 | | 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 527.00 | 1 623.00 | | 6 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 724.00 | 1 599 307.00 | | 1 688 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 750.00 | 1 543 861.00 | | 1 590 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 974.00 | 55 445.00 | | 97 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 442.00 | | 17 002.00 | 768 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 458.00 | 778 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 458.00 | 775 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589.00 | | 249.00 | 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 855.00 | | 15 192.00 | 766 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998.00 | | 1 560.00 | 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 798.00 | 43 066.00 | 6 458.00 | 419 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | 76.00 | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 209.00 | 42 990.00 | 6 458.00 | 419 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 52 274.00 | 33 311.00 | | 52 274.00 |
6T Sur comptes clients | 6 338.00 | 2 570.00 | | 6 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 338.00 | 2 570.00 | | 6 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 612.00 | 35 881.00 | | 58 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 570.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 545.00 | 156 545.00 | | 156 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
UP Prêts | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
UX Autres créances clients | 297 940.00 | 297 940.00 | | 297 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 231.00 | 65 231.00 | | 65 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VB T. V. A. | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 514.00 | 24 618.00 | 105 121.00 | 161 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 957.00 | | | 30 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 781.00 | 396 782.00 | 998.00 | 397 781.00 |
VW T.V.A. | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 985.00 | 276 089.00 | 105 121.00 | 412 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
ST Autres comptes | 191 092.00 | | | 191 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 949.00 | | | 79 949.00 |
YT Sous‐traitance | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 393.00 | | | 237 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 314.00 | | | 146 314.00 |
ZE Dividendes | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 772.00 | | | 250 772.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |