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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 623 134.00 | | 623 134.00 | 623 134.00 |
BZ Autres créances | 134 753.00 | | 134 753.00 | 134 753.00 |
CF Disponibilités | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 060.00 | | 138 060.00 | 138 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 194.00 | | 761 194.00 | 761 194.00 |
CU Autres participations | 623 134.00 | | 623 134.00 | 623 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 462 212.00 | | | 462 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 212.00 | | | 66 212.00 |
DL TOTAL (I) | 537 224.00 | | | 537 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 270.00 | | | 126 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 700.00 | | | 97 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 970.00 | | | 223 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 194.00 | | | 761 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 815.00 | | | 115 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 574.00 | | | 70 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 212.00 | | | 66 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 134.00 | | | 623 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 134.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 134.00 | | | 623 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 134 753.00 | | | 134 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 270.00 | 18 115.00 | 90 130.00 | 126 270.00 |
VI Groupe et associés | 97 700.00 | 97 700.00 | | 97 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 753.00 | 134 753.00 | | 134 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 970.00 | 115 815.00 | 90 130.00 | 223 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 249.00 | | | 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 168.00 | | | 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168.00 | | | 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294.00 | | | 294.00 |