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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
BZ Autres créances | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CF Disponibilités | 82 254.00 | | 82 254.00 | 82 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 254.00 | | 120 254.00 | 120 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 254.00 | | 372 254.00 | 372 254.00 |
CU Autres participations | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 8 000.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 332 478.00 | 528 424.00 | | 332 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 224.00 | 249 254.00 | | -2 224.00 |
DL TOTAL (I) | 334 254.00 | 786 478.00 | | 334 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 108 232.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000.00 | 64 450.00 | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 000.00 | 173 766.00 | | 38 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 254.00 | 960 244.00 | | 372 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 000.00 | 83 636.00 | | 38 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 254 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224.00 | 4 746.00 | | 2 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 224.00 | 249 254.00 | | -2 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |