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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 623 134.00 | | 623 134.00 | 623 134.00 |
BZ Autres créances | 38 061.00 | | 38 061.00 | 38 061.00 |
CF Disponibilités | 299 049.00 | | 299 049.00 | 299 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 110.00 | | 337 110.00 | 337 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 244.00 | | 960 244.00 | 960 244.00 |
CU Autres participations | 623 134.00 | | 623 134.00 | 623 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 528 424.00 | | | 528 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 254.00 | | | 249 254.00 |
DL TOTAL (I) | 786 478.00 | | | 786 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 232.00 | | | 108 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 450.00 | | | 64 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 766.00 | | | 173 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 244.00 | | | 960 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 636.00 | | | 83 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 254.00 | | | 249 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 134.00 | | | 623 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 134.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 134.00 | | | 623 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VC Groupe et associés | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 232.00 | 18 102.00 | 90 130.00 | 108 232.00 |
VI Groupe et associés | 64 450.00 | 64 450.00 | | 64 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 061.00 | 38 061.00 | | 38 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 766.00 | 83 636.00 | 90 130.00 | 173 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61.00 | | | 61.00 |
ST Autres comptes | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 171.00 | | | 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171.00 | | | 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 295.00 | | | 1 295.00 |