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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 17 527 123.00 | | 17 527 123.00 | 17 527 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 527 123.00 | | 17 527 123.00 | 17 527 123.00 |
BZ Autres créances | 78 584.00 | | 78 584.00 | 78 584.00 |
CF Disponibilités | 609 449.00 | | 609 449.00 | 609 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 033.00 | | 688 033.00 | 688 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 215 156.00 | | 18 215 156.00 | 18 215 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 155 390.00 | -7 155 528.00 | | -8 155 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 821 844.00 | -999 862.00 | | -1 821 844.00 |
DL TOTAL (I) | -6 877 233.00 | -5 055 390.00 | | -6 877 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 516 746.00 | 22 596 589.00 | | 24 516 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 679.00 | 5 708.00 | | 14 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 965.00 | 859.00 | | 560 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 092 389.00 | 22 613 865.00 | | 25 092 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 215 156.00 | 17 558 475.00 | | 18 215 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 644.00 | 5 197 171.00 | | 755 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 630.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -446 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 423 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 831 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 965.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 965.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 965.00 | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 713.00 | 965.00 | | 48 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 556.00 | 1 000 827.00 | | 1 870 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 821 844.00 | -999 862.00 | | -1 821 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 527 831.00 | | | 17 527 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 708.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708.00 | 17 527 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 527 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 527 123.00 | | | 17 527 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708.00 | | | 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 336 746.00 | | 24 336 746.00 | 24 336 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
VB T. V. A. | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 336 746.00 | | | 24 336 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560 965.00 | 560 965.00 | | 560 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 182.00 | | | 74 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 584.00 | 78 584.00 | | 78 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 092 389.00 | 755 644.00 | 24 336 746.00 | 25 092 389.00 |