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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 15 925 338.00 | | 15 925 338.00 | 15 925 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 925 338.00 | | 15 925 338.00 | 15 925 338.00 |
BZ Autres créances | 81 613.00 | | 81 613.00 | 81 613.00 |
CF Disponibilités | 108 848.00 | | 108 848.00 | 108 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 461.00 | | 190 461.00 | 190 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 115 798.00 | | 16 115 798.00 | 16 115 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 039 242.00 | -9 977 233.00 | | -11 039 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 572 608.00 | -1 062 008.00 | | -1 572 608.00 |
DL TOTAL (I) | -9 511 850.00 | -7 939 242.00 | | -9 511 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 343 875.00 | 25 909 111.00 | | 25 343 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 764.00 | 2 806.00 | | 2 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 010.00 | 113 667.00 | | 281 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 627 648.00 | 26 025 584.00 | | 25 627 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 115 798.00 | 18 086 343.00 | | 16 115 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 773.00 | 304 041.00 | | 283 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 343 875.00 | | | 25 343 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 540 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 615 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 502.00 | 36 702.00 | | 60 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 394 694.00 | 566 034.00 | | 1 394 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 455 196.00 | 602 736.00 | | 1 455 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 412 183.00 | 574 220.00 | | 1 412 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 412 183.00 | 574 220.00 | | 1 412 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 013.00 | 28 516.00 | | 43 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 196.00 | 602 736.00 | | 1 455 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 027 804.00 | 1 664 744.00 | | 3 027 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 572 608.00 | -1 062 008.00 | | -1 572 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 337 198.00 | | 323.00 | 17 337 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 412 183.00 | 15 925 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 412 183.00 | 15 925 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 337 198.00 | | 323.00 | 17 337 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 343 875.00 | | 25 343 875.00 | 25 343 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VB T. V. A. | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VC Groupe et associés | 49 886.00 | 49 886.00 | | 49 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 668.00 | | | 377 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 957.00 | 26 957.00 | | 26 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 613.00 | 81 613.00 | | 81 613.00 |
VW T.V.A. | 281 010.00 | 281 010.00 | | 281 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 627 648.00 | 283 773.00 | 25 343 875.00 | 25 627 648.00 |