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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 17 337 198.00 | | 17 337 198.00 | 17 337 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 337 198.00 | | 17 337 198.00 | 17 337 198.00 |
BZ Autres créances | 43 691.00 | | 43 691.00 | 43 691.00 |
CF Disponibilités | 705 454.00 | | 705 454.00 | 705 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 145.00 | | 749 145.00 | 749 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 086 343.00 | | 18 086 343.00 | 18 086 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 977 233.00 | -8 155 390.00 | | -9 977 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 062 008.00 | -1 821 844.00 | | -1 062 008.00 |
DL TOTAL (I) | -7 939 242.00 | -6 877 233.00 | | -7 939 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 909 111.00 | 24 516 746.00 | | 25 909 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 806.00 | 14 679.00 | | 2 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 667.00 | 560 965.00 | | 113 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 025 584.00 | 25 092 389.00 | | 26 025 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 086 343.00 | 18 215 156.00 | | 18 086 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 041.00 | 755 644.00 | | 304 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -384 295.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -380 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 471 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 090 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 702.00 | 10 000.00 | | 36 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 566 034.00 | | | 566 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602 736.00 | 10 000.00 | | 602 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 574 220.00 | | | 574 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 220.00 | | | 574 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 516.00 | 10 000.00 | | 28 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 736.00 | 48 713.00 | | 602 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 744.00 | 1 870 556.00 | | 1 664 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 062 008.00 | -1 821 844.00 | | -1 062 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 527 123.00 | | 384 295.00 | 17 527 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574 220.00 | 17 337 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 574 220.00 | 17 337 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 527 123.00 | | 384 295.00 | 17 527 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 721 543.00 | | 25 721 543.00 | 25 721 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VB T. V. A. | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VI Groupe et associés | 187 568.00 | 187 568.00 | | 187 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 384 797.00 | | | 1 384 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 172.00 | | | 39 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 691.00 | 43 691.00 | | 43 691.00 |
VW T.V.A. | 113 667.00 | 113 667.00 | | 113 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 025 584.00 | 304 041.00 | 25 721 543.00 | 26 025 584.00 |