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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 602.00 | 39 084.00 | 1 517.00 | 40 602.00 |
AP Constructions | 570 618.00 | 339 516.00 | 231 101.00 | 570 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 757.00 | 38 595.00 | 5 161.00 | 43 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 783.00 | 337 491.00 | 65 292.00 | 402 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 030.00 | | 40 030.00 | 40 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 693.00 | 754 687.00 | 1 297 005.00 | 2 051 693.00 |
BT Marchandises | 124 024.00 | | 124 024.00 | 124 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239 675.00 | | 239 675.00 | 239 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 027.00 | | 113 027.00 | 113 027.00 |
BZ Autres créances | 209 293.00 | | 209 293.00 | 209 293.00 |
CF Disponibilités | 97 151.00 | | 97 151.00 | 97 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 123.00 | | 800 123.00 | 800 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 816.00 | 754 687.00 | 2 097 129.00 | 2 851 816.00 |
CU Autres participations | 953 902.00 | | 953 902.00 | 953 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 747.00 | | | -113 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
DL TOTAL (I) | -34 224.00 | | | -34 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 876.00 | | | 701 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 363.00 | | | 646 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 690.00 | | | 459 690.00 |
EA Autres dettes | 268 439.00 | | | 268 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 354.00 | | | 2 131 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 129.00 | | | 2 097 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 111 438.00 | | | 2 111 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 141.00 | | | 32 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 875.00 | | 37 875.00 | 37 875.00 |
FG Production vendue services | 3 109 519.00 | | 3 109 519.00 | 3 109 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 147 394.00 | | 3 147 394.00 | 3 147 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 175 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 133 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 042.00 | |
GE Autres charges | | | 5 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 183 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 078.00 | | | 216 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 078.00 | | | 216 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 945.00 | | | 36 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 749.00 | | | 245 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 695.00 | | | 282 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 616.00 | | | -66 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 859.00 | | | -22 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 483 522.00 | | | 3 483 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 459 000.00 | | | 3 459 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 723 440.00 | | | 2 723 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 993 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 051 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 802.00 | | | 35 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676 956.00 | | | 1 676 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 682.00 | | | 1 010 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 187.00 | 109 042.00 | 474 542.00 | 1 120 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 785.00 | 12 299.00 | | 26 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 402.00 | 96 743.00 | 474 542.00 | 1 093 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 363.00 | 646 363.00 | | 646 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 441.00 | 313 441.00 | | 313 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 030.00 | 40 030.00 | | 40 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113 027.00 | | | 113 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 734.00 | 649 818.00 | 19 916.00 | 669 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 001.00 | | | 120 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 209 294.00 | | | 209 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 302.00 | 339 272.00 | 40 030.00 | 379 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 354.00 | 2 111 438.00 | 19 916.00 | 2 131 354.00 |