| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 002.00 | 19 428.00 | 10 574.00 | 30 002.00 |
AP Constructions | 518 566.00 | 431 045.00 | 87 522.00 | 518 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 736.00 | 7 164.00 | 572.00 | 7 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 187.00 | 302 630.00 | 24 557.00 | 327 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 280.00 | | 48 280.00 | 48 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 802.00 | 760 267.00 | 171 535.00 | 931 802.00 |
BT Marchandises | 40 370.00 | | 40 370.00 | 40 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 264.00 | | 245 264.00 | 245 264.00 |
BZ Autres créances | 346 737.00 | | 346 737.00 | 346 737.00 |
CF Disponibilités | 56 940.00 | | 56 940.00 | 56 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 402.00 | | 701 402.00 | 701 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 204.00 | 760 267.00 | 872 937.00 | 1 633 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 280.00 | | | 48 280.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -360 841.00 | | | -360 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 654.00 | -360 842.00 | | -243 654.00 |
DK Provisions réglementées | 27 227.00 | 34 284.00 | | 27 227.00 |
DL TOTAL (I) | -522 268.00 | -271 558.00 | | -522 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 373.00 | 1 230 368.00 | | 695 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 492.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 002.00 | 276 898.00 | | 73 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 816.00 | 199 549.00 | | 355 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 546.00 | 193 524.00 | | 181 546.00 |
EA Autres dettes | 89 470.00 | 34 326.00 | | 89 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 206.00 | 1 990 157.00 | | 1 395 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 937.00 | 1 718 599.00 | | 872 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 192.00 | 1 080 157.00 | | 814 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 373.00 | 29 600.00 | | 15 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 645.00 | | 69 645.00 | 69 645.00 |
FG Production vendue services | 1 488 638.00 | | 1 488 636.00 | 1 488 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 283.00 | | 1 558 283.00 | 1 558 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 287 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 708.00 | |
GE Autres charges | | | 6 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 414.00 | 14 347.00 | | 6 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 427.00 | 23 798.00 | | 9 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 532 780.00 | 42 799.00 | | 532 780.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552 242.00 | 66 597.00 | | 552 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 555.00 | 936.00 | | 37 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 953 873.00 | 34 595.00 | | 953 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 979.00 | 34 284.00 | | 2 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994 407.00 | 69 816.00 | | 994 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442 164.00 | -3 219.00 | | -442 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 388.00 | 1 129 993.00 | | 2 411 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 655 043.00 | 1 490 835.00 | | 2 655 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 654.00 | -360 842.00 | | -243 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 889.00 | | 14 786.00 | 1 870 889.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 953 873.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 953 873.00 | 48 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 953 873.00 | 931 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 704.00 | | 14 786.00 | 838 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 183.00 | | | 1 002 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 557.00 | 45 710.00 | | 714 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 142.00 | 7 286.00 | | 12 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 415.00 | 38 424.00 | | 702 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 816.00 | 355 816.00 | | 355 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 491.00 | 55 491.00 | | 55 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 470.00 | 89 470.00 | | 89 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 280.00 | 48 280.00 | | 48 280.00 |
UX Autres créances clients | 245 264.00 | 245 264.00 | | 245 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VB T. V. A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 000.00 | 98 987.00 | 581 013.00 | 680 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 977.00 | 57 977.00 | | 57 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 118.00 | 344 118.00 | | 344 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 372.00 | 652 372.00 | | 652 372.00 |
VW T.V.A. | 55 579.00 | 55 579.00 | | 55 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 204.00 | 741 191.00 | 581 013.00 | 1 322 204.00 |