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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 602.00 | 40 531.00 | 70.00 | 40 602.00 |
AP Constructions | 580 736.00 | 393 391.00 | 187 345.00 | 580 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 007.00 | 39 142.00 | 3 864.00 | 43 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 580.00 | 366 599.00 | 35 981.00 | 402 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 030.00 | | 42 030.00 | 42 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 859.00 | 839 664.00 | 1 223 195.00 | 2 062 859.00 |
BT Marchandises | 105 630.00 | | 105 630.00 | 105 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 253.00 | | 206 253.00 | 206 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 933.00 | | 53 933.00 | 53 933.00 |
BZ Autres créances | 218 545.00 | | 218 545.00 | 218 545.00 |
CF Disponibilités | 169 432.00 | | 169 432.00 | 169 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 473.00 | | 769 473.00 | 769 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 333.00 | 839 664.00 | 1 992 668.00 | 2 832 333.00 |
CU Autres participations | 953 902.00 | | 953 902.00 | 953 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 224.00 | | | -89 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 465.00 | | | 21 465.00 |
DL TOTAL (I) | -12 759.00 | | | -12 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 614.00 | | | 570 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 829.00 | | | 72 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 541 692.00 | | | 541 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 100.00 | | | 269 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 714.00 | | | 334 714.00 |
EA Autres dettes | 208 990.00 | | | 208 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 428.00 | | | 2 005 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 668.00 | | | 1 992 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 736.00 | | | 1 463 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 698.00 | | | 30 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -52 567.00 | | -52 567.00 | -52 567.00 |
FG Production vendue services | 3 341 335.00 | | 3 341 335.00 | 3 341 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 288 768.00 | | 3 288 768.00 | 3 288 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 307 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 280 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 929.00 | |
GE Autres charges | | | 9 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 351 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 234.00 | | | -2 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 574.00 | | | -10 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 381 848.00 | | | 3 381 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360 382.00 | | | 3 360 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 465.00 | | | 21 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 693.00 | | | 2 051 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 995 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 062 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 026 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 602.00 | | | 40 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 159.00 | | | 1 017 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993 933.00 | | | 993 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 688.00 | 85 930.00 | 953.00 | 754 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 084.00 | 1 447.00 | | 39 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 603.00 | 84 482.00 | 953.00 | 715 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 100.00 | 269 100.00 | | 269 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 820.00 | 281 820.00 | | 281 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 030.00 | 42 030.00 | | 42 030.00 |
UX Autres créances clients | 53 934.00 | | | 53 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 699.00 | 30 699.00 | | 30 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 916.00 | 539 916.00 | | 539 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 818.00 | | | 129 818.00 |
VP Divers | 218 546.00 | | | 218 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 714.00 | 334 714.00 | | 334 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 188.00 | 288 158.00 | 42 030.00 | 330 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 736.00 | 1 463 736.00 | | 1 463 736.00 |