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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 680.00 | 5 968.00 | 711.00 | 6 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 146.00 | 104 146.00 | | 104 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 406.00 | 304 406.00 | | 304 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 880.00 | 414 521.00 | 6 359.00 | 420 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 444.00 | | 114 444.00 | 114 444.00 |
BZ Autres créances | 1 077 096.00 | | 1 077 096.00 | 1 077 096.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 551.00 | | 1 191 551.00 | 1 191 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 432.00 | 414 521.00 | 1 197 911.00 | 1 612 432.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
DG Autres réserves | 40.00 | | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 061.00 | | | 474 061.00 |
DL TOTAL (I) | 859 135.00 | | | 859 135.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 834.00 | | | 214 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 029.00 | | | 70 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 912.00 | | | 43 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 775.00 | | | 328 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 911.00 | | | 1 197 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 775.00 | | | 328 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 798.00 | | | 420 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 232.00 | | | 415 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 853.00 | 668.00 | | 413 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 853.00 | 668.00 | | 413 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 834.00 | 214 834.00 | | 214 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 030.00 | 70 030.00 | | 70 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 188.00 | 1 191 541.00 | 5 648.00 | 1 197 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 776.00 | 328 776.00 | | 328 776.00 |