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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 495.00 | 82 495.00 | | 82 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 275.00 | 281 523.00 | 216 752.00 | 498 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 356.00 | 370 698.00 | 222 657.00 | 593 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 581.00 | | 382 581.00 | 382 581.00 |
BZ Autres créances | 418 185.00 | | 418 185.00 | 418 185.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 777.00 | | 800 777.00 | 800 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 134.00 | 370 698.00 | 1 023 435.00 | 1 394 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 754.00 | | | 466 754.00 |
DL TOTAL (I) | 863 796.00 | | | 863 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 672.00 | | | 104 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 966.00 | | | 54 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 639.00 | | | 159 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 435.00 | | | 1 023 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 639.00 | | | 159 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 008.00 | | 262 203.00 | 659 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 854.00 | 593 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 854.00 | 587 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 102.00 | | 262 203.00 | 653 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 539.00 | 45 810.00 | 65 651.00 | 390 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 539.00 | 45 810.00 | 65 651.00 | 390 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 673.00 | 104 673.00 | | 104 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 967.00 | 54 967.00 | | 54 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
UX Autres créances clients | 382 581.00 | 382 581.00 | | 382 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 186.00 | 418 186.00 | | 418 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 673.00 | 800 767.00 | 5 906.00 | 806 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 640.00 | 159 640.00 | | 159 640.00 |