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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 680.00 | 6 636.00 | 43.00 | 6 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 146.00 | 104 146.00 | | 104 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 406.00 | 279 406.00 | | 279 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 965.00 | 390 189.00 | 5 776.00 | 395 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 644.00 | | 390 644.00 | 390 644.00 |
BZ Autres créances | 684 434.00 | | 684 434.00 | 684 434.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 134.00 | | 1 075 134.00 | 1 075 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 100.00 | 390 189.00 | 1 080 911.00 | 1 471 100.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 63 135.00 | | | 63 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 979.00 | | | 423 979.00 |
DL TOTAL (I) | 883 114.00 | | | 883 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 106.00 | | | 77 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
EA Autres dettes | 44 790.00 | | | 44 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 796.00 | | | 197 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 911.00 | | | 1 080 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 796.00 | | | 197 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 881.00 | | | 420 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 232.00 | | | 415 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 521.00 | 668.00 | 25 000.00 | 414 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 521.00 | 668.00 | 25 000.00 | 414 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 106.00 | 77 106.00 | | 77 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 790.00 | 44 790.00 | | 44 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
UX Autres créances clients | 390 644.00 | | | 390 644.00 |
VP Divers | 684 435.00 | | | 684 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 901.00 | 75 901.00 | | 75 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 812.00 | 1 075 079.00 | 5 732.00 | 1 080 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 797.00 | 197 797.00 | | 197 797.00 |