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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 353.00 | 4 499.00 | 1 854.00 | 6 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 294.00 | 8 508.00 | 2 786.00 | 11 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 806.00 | 22 566.00 | 48 240.00 | 70 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BZ Autres créances | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
CF Disponibilités | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 169.00 | | 92 169.00 | 92 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 975.00 | 22 566.00 | 140 409.00 | 162 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 530.00 | 77 899.00 | | 72 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371.00 | -5 369.00 | | 371.00 |
DL TOTAL (I) | 81 701.00 | 81 330.00 | | 81 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 168.00 | 38 792.00 | | 31 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 168.00 | 12 430.00 | | 15 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 948.00 | | 2 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 776.00 | 9 192.00 | | 9 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 708.00 | 63 361.00 | | 58 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 409.00 | 144 691.00 | | 140 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 938.00 | | 102 938.00 | 102 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 938.00 | | 102 938.00 | 102 938.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 307.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72.00 | | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 984.00 | 83 309.00 | | 102 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 612.00 | 88 678.00 | | 102 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371.00 | -5 369.00 | | 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 806.00 | | | 70 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 259.00 | 6 307.00 | | 16 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 394.00 | 2 165.00 | | 7 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 865.00 | 4 142.00 | | 8 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | | | 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 131.00 | 7 907.00 | 23 224.00 | 31 131.00 |
VI Groupe et associés | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 708.00 | 35 484.00 | 23 224.00 | 58 708.00 |